RECEITA ORAMENTRIA Ms Ano % 1) Cota Patronal

RECEITA ORAMENTRIA Ms Ano % 1) Cota Patronal

RECEITA ORAMENTRIA Ms Ano % 1) Cota Patronal 6.363.979,66 38.345.847,58 30,67 2) Cota Segurados 3.262.504,21 24.451.127,32 19,55 12.348.515,94 38.086.718,70 30,46 4) Receitas Diversas 50.100,11 408.520,73 0,33 5) Aluguis (PMJ - ITTRAN - Quiosque) 67.784,23 485.647,86 0,39 6) Parcela Dvida P. M.J 827.445,01 5.842.537,26 4,67 7) Compensao Previdenciria (RGPS X RPPS) 156.580,85 1.534.449,45 1,23 8) Alienao de Bens 289.413,60 2.225.447,85 1,78 9) Amortizao Dficit Atuarial 1.349.804,62 12.521.475,68 10,01 10)Juros e variao monetria 125.100,70 1.139.554,81 0,91 (371,12)

(2.683,89) 24.840.857,81 125.038.643,35 3) Rendimentos Aplicao Financeira 11) Deduo da Receita TOTAL 100,00 Receita Arrecadada Julho/2013 1) Cota Patronal: 14.000.000,00 2) Cota Segurados 12.000.000,00 3) Rendimentos Aplicao Financeira 10.000.000,00 4) Receitas Diversas 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 5) Aluguel (PMJ - ITTRAN - Quiosque) 6) Parcela Dvida P.M.J. 7) Compensao Previdenciria 8) Alienao de Bens 2.000.000,00 9) Amortizao Dficit Atuarial 0,00 10)Juros e variao monetria RECEITA DE CONTRIBUIES a) Prefeitura Municipal N Segurados 4.399 Cota Patronal Cota Segurados Total Ms Acumulado Patronal Acumulado Segurados Total Ano 2.269.113,80 1.099.109,50 3.368.223,30 13.901.749,47 9.754.372,71 23.656.122,18 b) Cmara de Vereadores 62 84.238,05

42.119,08 126.357,13 571.498,01 285.749,14 857.247,15 c) IPREVILLE 37 28.246,00 14.123,00 42.369,00 225.264,78 112.632,39 337.897,17 1206 867.976,62 433.988,31 1.301.964,93 4.865.517,04 2.823.208,90 7.688.725,94 d) Hospital Mun. So Jos e) Fundao Mun. 25 Julho 4 4.455,80 2.227,90 6.683,70 22.781,76 11.390,88 34.172,64 f) FUNDAMAS 6 4.481,86 2.240,93 6.722,79 30.596,78 15.298,39 45.895,17 118 67.290,80 33.645,40 100.936,20 441.571,34 220.785,67 662.357,01

h) FELEJ 4 3.195,08 1.597,54 4.792,62 15.945,62 7.972,81 23.918,43 i) FUNDEMA 2 1.983,28 991,64 2.974,92 14.004,14 7.036,34 21.040,48 j) Fundao IPPUJ 8 11.062,90 5.531,45 16.594,35 36.849,24 18.424,62 55.273,86 k) ITTRAN 130 64.617,16 32.308,58 96.925,74 506.160,64 253.080,32 759.240,96 l) AMAE 12 11.493,12 5.746,56 17.239,68 73.929,70 41.850,45 115.780,15 m) Fundao Turstica - FTJ 2 371,92

185,96 557,88 2.916,78 1.458,39 4.375,17 g) Fundao Cultural n) Fundo Mun. de Sade 2.109 1.549.262,15 774.725,51 2.323.987,66 9.010.004,24 5.953.666,42 14.963.670,66 o) FUNDEB (Educao) 1.980 1.396.191,12 733.542,96 2.129.734,08 8.627.058,04 4.452.955,01 13.080.013,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.363.979,66 3.182.084,32 9.546.063,98 38.345.847,58 23.959.882,44 62.305.730,02 Deduo Receita Total Ativos - 10.079 RECEITA DE CONTRIBUIES N Segurados Cota Patronal Cota Segurados

Total Ms Acumulado Patronal Acumulado Segurados Total Ano 1) Aposentadorias 377 0,00 58.416,93 116.261,32 0,00 351.176,35 351.176,35 2) Aposentadorias Lei 860/67 63 0,00 11.404,47 22.808,94 0,00 73.960,14 73.960,14 3) Pensionistas 17 0,00 1.128,50 2.244,99 0,00 12.028,60 12.028,60 4) Pensionistas - Lei 860/67 9 0,00 4.144,88 8.289,76 0,00 20.199,63 20.199,63 Total Inativos 466 0,00 75.094,78 75.094,78 0,00

457.364,72 457.364,72 1) Facultativos 1 1.017,91 508,95 1.526,86 5.918,17 2.959,11 8.877,28 2) Cedidos 4 2.532,17 1.266,08 3.798,25 16.668,61 8.334,27 25.002,88 Total Facultativos/Cedidos 5 3.550,08 1.775,03 5.325,11 22.586,78 11.293,38 33.880,16 6.367.529,74 3.258.954,13 9.626.483,87 38.368.434,36 24.428.540,54 62.796.974,90 TOTAL GERAL 10.550 Receitas com Rendimentos Aplicaes - Julho 2013 R$ Ms % Acumulado % 1) Rendimentos Aplicaes Financeiras Renda Fixa RF - Depsitos em Poupana R$ 0,00

0,00 0,00 0,00 RF Fundos de Investimentos (Exclusivo Ttulos Pblicos) R$ 4.656.976,09 37,71 2.451.119,98 7,33 RF - Fundos IMA (IMA-B - IDkA - IRF-M IMA GERAL) R$ 5.434.057,32 44,01 20.223.441,35 60,50 RF Fundos de Investimentos "Crdito Privado" Fechados R$ 297.440,48 2,41 3.394.372,46 10,15 RF Fundos de Investimentos Referenciados (RF - DI) R$ 122.602,81 0,99 993.630,16 2,97 RF FIDCs - Abertos/fechados R$ 0,00 0,00 0,23 0,00 RF - Carteira Ttulos Pblicos Federais (SELIC) R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 10.511.076,70 85,12 27.062.564,18 80,95

Subtotal 2) Rendimentos Aplicaes Financeiras Renda Varivel RV Fundos de Investimentos Aes (IBX/IBOVESPA) R$ 991.875,52 8,03 1.487.427,50 4,45 RV Fundos de Investimentos de Aes R$ 811.143,29 6,57 4.715.747,67 14,11 RV Fundos de Investimentos Multimercado R$ 33.721,75 0,27 73.100,61 0,22 RV Fundos de Investimentos Participaes (FIP) R$ 698,68 0,01 90.902,65 0,27 RV Fundos de Investimentos Imobilirios (FII) R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal R$ 1.837.439,24 14,88 6.367.178,43 19,05 TOTAL GERAL R$ 12.348.515,94 100,00 33.429.742,61 100,00 Receitas com Explorao dos Imveis Julho 2013

R$ Ms 1) Locao Imveis PMJ R$ 25.912,67 a) Fbrica de Tubos (Diviso Industrial) R$ 6.527,61 b) Garagem Municipal R$ 5.149,08 c) Secretaria Infra Estrutura Urbana (SEINFRA) R$ 10.078,37 d) Usina de Asfalto R$ 4.157,61 e) Anulao receita R$ 0,00 2) Locao Estao Rodoviria (ITTRAN) R$ 3) Concesso Quiosque TOTAL GERAL % Acumulado % 38,23 203.546,14 41,91 36.911,27 54,45 247.379,69 50,94 R$ 4.960,29 7,32 34.722,03 7,15 R$ 67.784,23 100,00 485.647,86 100,00

Receitas com Amortizao Dficit Atuarial e Parcelamento de Contribuies Julho 2013 R$ a) Contribuio p/ amortizao dficit Lei 5160/04 R$ 597.770,18 27,46 5.707.394,34 31,08 b) Contribuio p/ amortizao dficit Lei 6364/08 R$ 631.413,24 29,00 5.981.095,43 32,57 c) Contribuio p/ amortizao dficit Lei 6883/11 R$ 120.621,20 5,54 832.985,91 4,54 d) Dvida Contribuies PMJ Lei 4120/00 R$ 133.970,08 6,15 1.339.700,80 7,30 e) Dvida Contribuies PMJ Lei 7186/11 R$ 298.027,42 13,69 2.563.861,10 13,96 f) Dvida Contribuies PMJ Lei 7391/13 R$ 384.583,55 17,66 1.885.640,47 10,27 g) Outros Dbitos PMJ Lei 7392/13 R$ 10.863,96 0,50 53.334,89

0,29 TOTAL GERAL R$ 2.177.249,63 100,00 18.364.012,94 100,00 Ms % Acumulado % DESPESAS REALIZADAS a) Pessoal Civil Julho 2013 Acumulado 162.234,44 1.119.233,15 b) Obrigaes Patronais 29.021,28 197.865,08 c) Material de Consumo 4.282,12 37.795,27 d) Passagens e Despesas c/ locomoo 4.637,91 23.869,35 e) Servios de Consultoria 2.882,52 34.567,02 f) Outros Servios Terceiros PJ 52.974,29 382.734,95 g) Locao de Mo de Obra 26.023,61 169.141,96 4.567,00 33.831,00 i) Obrigaes Tributrias e Contributivas 158.094,73 645.718,82 j) Equipamentos e Material Permanente 0,00 4.939,90 k) Despesas de Exerccios Anteriores

0,00 38.401,66 756,90 3.256,40 m) Programa PEP 0,00 555,81 n) Programa PQV 1.590,79 15.812,53 23.429,62 55.451,97 470.495,21 2.763.174,87 h) Dirias l) Programa PPA o) Capacitao IPREVILLE Subtotal Taxa de Administrao % 100,00 % % 2,21 4,40 DESPESAS REALIZADAS a) Aposentadorias Maro 2013 Acumulado % % % 30,16 60,05 0,03 0,05 5.040.771,68 33.130.582,58 87,86 665.341,10 4.559.477,13 12,09 0,00 0,00 0,00

2.973,70 19.978,49 0,05 5.709.086,48 37.710.038,20 100,00 0,00 0,00 0,00 b) Compensao Previdenciria (INSS) 3.393,51 32.973,79 100,00 Subtotal 3.393,51 32.973,79 100,00 Total Previdencirio 5.712.479,99 37.743.011,99 30,19 60,10 TOTAL GERAL 6.182.975,20 40.506.186,86 32,39 64,50 b) Pensionistas c) Auxlio Recluso d) Salrio Famlia Subtotal a) Devoluo de Contribuies () Receita Total/Despesas Liquidadas () Receita de Contribuies/Despesas Liquidadas Despesa Lquidada Julho/2013 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 1) Manuteno do Ipreville Acumulado 2013 25.000.000,00 2) Inativos e Pensionistas 20.000.000,00 Acumulado 2013 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00

RELATRIO ESTATSTICO DOS SERVIDORES DISTRIBUIO POR TIPO DE BENEFICIO CONCEDIDO TIPO BENEFCIO QTDE. SERV. % DE SERVIDOR REMUN. MDIA APOSENTADORIA COMPULSRIA 52 2,24 965,76 74,4 4,31 APOSENTADORIA POR IDADE 225 9,71 1135,82 68,99 5,97 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 244 10,53 1921,02 55,34 4,48 1008 43,49 3789,15 60,86 6,9 215 9,28 2424,21 82,23 13,98 COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA 860 89 3,84 865,49 71,83 16,76 COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA 860 HMSJ 20 0,86

1172,23 69,5 17,3 COMPLEMENTO DE PENSO POR MORTE 47 2,03 457,9 64,77 7,11 COMPLEMENTO DE PENSO POR MORTE 860 37 1,60 813,23 68,16 8,27 2318 100,00 2527,14 62,18 7,73 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIO COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA TOTAL GERAL IDADE MDIA T. MDIA BENEFCIO RESULTADO PREVIDENCIRIO Valores (R$) (%) Receita realizada 24.840.857,81 100,00% Despesa liquidada 6.182.975,20 24,89% 18.657.882,61 75,11% Saldo (Regime de Competncia) Resultado Previdenciario 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 Receita realizada Despesa liquidada 10.000.000,00

5.000.000,00 0,00 Resultado Previdencirio RESULTADO PREVIDENCIRIO Receita realizada Despesa paga Saldo (Regime de Caixa) Valores (R$) (%) 24.840.857,81 100,00% 4.824.575,20 19,42% 20.016.282,61 80,58% Resultado Previdencirio 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Receita realizada Despesa paga Resultado Previdencirio PATRIMNIO Recursos Financeiros Disponveis VALOR (R$) % 1.078.103.984,23 71,09 913.043.290,18 84,69 8.829.464,96 0,82 (7.250.726,52) (0,67) Fundos de Investimentos de Renda Varivel 172.817.758,42 16,03 (-) Proviso para perdas Renda Varivel (13.967.862,85) (1,30) Fundos de Investimentos de Renda Fixa (Previdencirio) Fundos de Investimentos de Renda Fixa (Taxa de Administrao) (-) Proviso para perdas Renda Fixa Bancos Conta Movimento 4.632.047,64 0,43 12,40 0,00

Bens Imveis 29.719.400,00 1,96 - Prdio Sede 2.763.600,00 - Prdio SEINFRA 3.831.000,00 - Usina de Asfalto 3.228.000,00 - Fbrica de Tubos 3.844.000,00 - Garagem Municipal 2.810.000,00 - Estao Rodoviria 13.242.800,00 Caixa e Outros valores Bens Mveis 886.055,07 0,06 PATRIMNIO Crditos a Receber VALOR (R$) % 407.724.507,43 26,89 2.791.371,07 0,68 Venda Complexo Expoville (Lei 5161/04) 15.363.744,17 3,77 Dvida Contribuies Previdencirias (Lei 4120/00) 20.536.560,02 5,04 Insuficincia Atuarial Prefeitura (Lei 5160/04) 168.571.191,97 41,34 Dficit Atuarial (Lei 6364/08) 150.510.112,56 36,91 Insuficincia Atuarial Cmara Vereadores (Lei 6883/10) 15.617.821,81 3,83 Dvida Contribuies Previdencirias (Lei 7186/11) 12.419.106,23

3,05 Dvida Contribuies Previdencirias (Lei 7391/13) 21.317.081,80 5,23 597.517,80 0,15 1.516.433.946,73 100,00 Venda Terreno Boa Vista (Lei 4935/04) PMJ Outros Dbitos (Lei 7392/13) TOTAL Patrimnio IPREVILLE Julho/2013 27% Recursos Financeiros Disponveis Bens Imveis 0% Bens Mveis 2% 71% Crditos a Receber FINANCEIRO (=) SALDO ANTERIOR - DEZEMBRO 2012 Caixa Bancos Conta Movimento Aplicaes Financeiras VALOR (R$) 1.111.674.365,30 0,00 3.894.576,20 1.107.779.789,10 (+) ENTRADAS 138.537.319,11 Receitas Oramentrias 125.038.643,35 Extra-Oramentrio (-) SADAS Despesas Oramentrias Extra-Oramentrio (=) SALDO ATUAL JULHO 2013 Caixa Bancos Conta Movimento Aplicaes Financeiras 13.498.675,76 172.107.700,18 40.506.186,86 131.601.513,32 1.078.103.984,23 12,40 4.632.047,64 1.073.471.924,19 MESES INPC ACUM CDI ACUM POUP. ACUM

IBOV ACUM Meta Ms Meta Ano IPREVILL E ACUM jan/13 0,92 0,92 0,59 0,59 0,41 0,41 -1,90 -1,90 1,41 1,41 0,38 0,38 fev/13 0,52 1,44 0,48 1,07 0,41 0,83 -3,90 -5,73 1,02 2,44 -0,79 -0,41 mar/13 0,60 2,05 0,54 1,61 0,41 1,24 -1,80 -7,42 1,09

3,56 -1,43 -1,84 abr/13 0,59 2,66 0,60 2,22 0,41 1,65 -0,70 -8,07 1,08 4,68 1,16 -0,70 mai/13 0,35 3,01 0,58 2,82 0,41 2,07 -4,30 -12,02 0,84 5,56 -2,73 -3,41 jun/13 0,28 3,30 0,59 3,43 0,43 2,51 -11,30 -21,97 0,78 6,38 -2,90 -6,21 jul/13 -0,13

3,17 0,71 4,16 0,46 2,97 1,60 -20,72 0,36 6,77 1,00 -5,27 10,00 INP C ACUM 5,00 CDI ACUM 0,00 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 P OUP ANA ACUM -5,00 IBOVESP A ACUM -10,00 M eta M s M eta Ano -15,00 IP REVILLE ACUM -20,00 -25,00

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